Rekonsiliasi KPKNL

DATA PENDUKUNG BERITA ACARA REKONSILIASI BMN

SEMESTER I TAHUN 2011

NO

NAMA DOKUMEN

1

2

Surat Pengantar Laporan
Berita Acara Rekonsiliasi BMN Internal Bulanan dan SemesteranDalam hal terdapat perbedaan antara Neraca BMN SIMAK & SAKPA disampaikan dalam Berita Acara dimaksud.
Neraca BMN pada SIMAK BMN posisi Semester I Tahun 2011 (Per 30 Juni 2011)
Neraca Tingkat Satuan Kerja pada SAKPA posisi Semester I Tahun 2011 (Per 30 Juni 2011)
Laporan BMN Semester I Tahun 2011, yang meliputi :-     Laporan Aset Tetap Gabungan Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel

-     Laporan Aset Tetap Intrakomtable

-     Laporan Aset Tetap Ekstrakomtabel

-     Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan

-     Laporan Aset Lainnya / Aset Tak Berwujud

-     Laporan Barang Bersejarah

-     Laporan Persediaan

Laporan tetap disampaikan/dicetak meskipun dalam kondisi Nihil

Daftar Transaksi BMN per Semester I Tahun 2011 (pada Aplikasi SIMAK BMN)
Dokumen-dokumen terkait Pengelolaan BMN :-     Surat-surat terkait penghapusan BMN

-     Surat-surat terkait pemanfaatan BMN

-     Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait BMN.

-     Hasil Audit BPK maupun auditor Internal terkait BMN

-     Permasalahan-permasalahan lain terkait BMN.

Arsip Data Komputer (ADK) berupa :-     File Pengiriman Hasil Rekonsiliasi ke KPKNL dari Aplikasi SAKPA11 (3 file dg kode SA…., TB….., PN…. dengan extention .0611)

-     File Pengiriman Saldo Awal dari Aplikasi SIMAK BMN (1 file dg kode SA…. dengan extention .11)

-     File Pengiriman Transaksi Periode Berjalan dari Aplikasi SIMAK BMN (1 file dg kode SMT… dengan extention .11)

-     Backup Data SimakBMN2008 dan SimakBMN2010

Termasuk hasil cetak Registrasi Pengiriman.

Catatan :

  1. Dokumen – dokumen tersebut diatas disusun sesuai urutan nomor sebagaimana daftar diatas;
  2. Penyusunan laporan Semester I Tahun 2011 harus menggunakan Aplikasi SimakBMN2010 (hasil Konversi dan Migrasi Aplikasi SimakBMN2008)